Investera i platina
Alla analyser, artiklar och övrig information på denna webbplats presenteras endast för informationsändamål. Inget av innehållet ska tolkas som professionell finansiell rådgivning, investeringsrekommendationer eller uppmaningar att köpa eller sälja värdepapper. Vi är inte registrerade som finansiella rådgivare enligt svensk lagstiftning, och vårt innehåll faller därför inte under reglerna för finansiell rådgivning till konsumenter.
Investeringsbeslut bör grundas på noggrann analys och professionell rådgivning från kvalificerade finansiella experter. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar viktiga investeringsbeslut. Kom ihåg att alla investeringar medför risker - ditt kapital kan både växa och minska i värde, och det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina ursprungliga investeringar. Tidigare resultat säger inget om framtida avkastning.
Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella ekonomiska förluster eller skador som kan uppstå baserat på informationen här.
På den här sidan så rekommenderar vi en del produkter och tjänster som vi själv gillar. Det kan vara böcker, tidningar eller nätbanker (IG, Avanza eller Nordnet till exempel). Ibland när vi rekommenderar något så får vi en provision och det är så vi drar in pengar för att ha resurser att driva sajten vidare.
Vi tycker att det är mycket viktigt att stå för det vi rekommenderar så sajten innehåller endast länkar till företag och tjänster som vi tycker är riktigt bra.
Innehållet i denna artikel
Platina är ”nummer ett” inom ädelmetaller. Detta både genom att vara dyrare och svårare att bryta än guld. Viss forskning pekar på att platina kan bli ”framtidens energikälla” vilket självklart även skulle påverka dess värdeutveckling. Idag används däremot ädelmetallen främst utifrån dess katalytiska egenskaper.
Investering i platina kan ske via exponering mot platinaprisets utveckling (CFD, certifikat, Bull & bear) samt aktier i gruvbolag.
Interaktiv graf över platinapriset
Olika sätt att investera i Platina
Kortsiktig eller långsiktig investering? Med eller utan hävstång? Det är frågor du måste fundera på innan du investerar. Det finns flera olika sätt att investera i platina. Här kommer de vanligaste:
Fysiska tackor
Via ett par olika återförsäljare i Sverige, exemeplvis Guldcentralen.se, går det att köpa platinatackor. Dessa är ofta på 100 gram styck. Tackorna skickas, försäkrade, med post och hämtas ut hos närliggande postombud.
Fördelen är att du har den reella tillgången och därmed undviker emittentrisken som finns vid handel med certifikat. Dessa tackor kan sedan säljas till flera olika återförsäljare i Sverige, eller utomlands.
Bull och bear certifikat
För kortsiktig handel med hävstång
Bull & Bear certifikat är köp- respektive säljcertifikat som handlas med daglig hävstång. Certifikaten passar främst vid kortsiktig handel på några dagar/veckor. På längre sikt kommer dessa certifikat nämligen inte följa den underliggande tillgångens totala värdeutveckling. Detta på grund av en så kallad ”urholkningseffekt”.
Bulll och Bear certifikat handlas enklast hos Nordnet och Avanza.
CFD
För kort till medellång handel med hävstång
CFD handlas med valbar hävstång. Till skillnad mot Bull & Bear är det däremot linjär hävstång vilket innebär att värdet på certifikatet alltid följer underliggande tillgångens värdeförändring över längre tid.
IG är en av de största plattformarna när det kommer till CFD-handel med råvaror. Läs även vår artikel om hur CFD-handel fungerar.
Aktier
De bolag som är aktiva inom gruvindustrin hittas främst i USA, Kanada och Sydafrika. Det är mycket vanligt att dessa företag även bedriver gruvdrift mot andra råvaror. Utöver det finns en bolagsrisk som innebär att priset på dess aktier inte nödvändigtvis måste följa priset på platina.
| Aktie | Huvudkontor i | Handlas hos |
|---|---|---|
| Platinum Group Metals | Kanada | Avanza, Nordnet & IG |
| Northam Platinum Ltd | Sydafrika | Nordnet & IG |
| Eastern Platinum Ltd | Kanada | Avanza, Nordnet & IG |
| Nickel Creek Platinum Corp | Kanada | Avanza, Nordnet & IG |
| Impala Platinum | Sydafrika | IG |
| Lonmin | England | IG |
För handel med mycket hög hävstång och knock-out
Warranter och Mini-futures rekommenderas enbart till personer som är väl insatta i handel med hög hävstång och vilken risk detta innebär. Dessa instrument har knock-out nivå då hela insatta beloppet går förlorat.
Minifutures handlas enklast hos Nordnet och Avanza.
ETF
ETF (börshandlade fond) kan handlas med en rad olika innehav. Genom att köpa en ETF med fysisk tillgång i platina skapas en tydlig exponering mot priset.
ETF:er handlar du enklast hos Nordnet och Avanza. Där kan man dock inte handla Amerikanska ETF:er längre. Det kan du däremot göra på IG.
| ETF | Handlas hos |
|---|---|
| Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | Avanza |
| iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) | IG |
Platinum är det engelska ordet för Platina. Det varierar mellan olika finansiella instrument om de heter Platinum eller Platina – men är alltså exakt samma sak.
Vad styr priset på platina?
Som alla råvaror påverkas priset av utbud och efterfrågan, samt spekulation på kommande tillgång och efterfrågan.
Utbud
Platina är en extremt ovanlig råvara, många gånger mer sällsynt än guld. Det innebär därmed även att priset är mycket högt.
Till skillnad mot många andra ädelmetaller är brytningen extremt fokuserade på en enda region. Majoriteten av världens tillgångar beräknas finnas i Sydafrika. De resterande tillgångarna finns i Ryssland och i flera andra länder.
Stort utbud – men svår att bryta
Platina hittas i jordskorpan och enligt studier finns det mycket gott om ädelmetallen. Det är därmed egentligen inte utbudet i sig som påverkar priset – utan brytningen. Dessutom är tillgången, som visas ovan, mycket centrerad till enbart Sydafrika. Detta till skillnad mot guld som finns att tillgå över stora dela av världen (vilket ökar utbudet). Utbudet av Platina är alltså extremt mycket mer begränsat än guld, vilket syns tydligt i tabellen nedan.
Det är reningsprocessen som framförallt är komplicerad och tar tid. Detta utifrån att platina nästan uteslutande hittas i kombinationer med flera andra metaller. Från att processen påbörjas tar det upp till 6 månader innan produktionen av ett enda uns är färdig.
Efterfrågan
Platina används främst inom katalytiska redskap och fordon. Men kanske kan ädelmetallen även bli framtidens energikälla?
Katalytiska egenskaper
Industriellt är det platinas katalytiska egenskaper som efterfrågas. Med det menas att metallen kan absorbera en mycket stor mängd vätgas.
Platina används därmed för att minska utsläppen från fordon/maskiner som drivs av fossila bränslen. Det sker genom att kolmonoxid samt oförbrända kolväten omvandlas i reaktion med platina till koldioxid och vatten.
Efterfrågan, och pris, påverkas därmed av en ökad efterfrågan av bland annat fordonsindustrin. För även om elbilarna blir allt fler i antal så kvarstår behovet av bensin- och dieselbilar. Samtidigt kvarstår behovet att pressa ner utsläppen från dessa så mycket som möjligt.
Forskningen går framåt för att minska behovet av platina.
“Den katalytiska marknaden är utan tvekan den viktigaste drivkraften för platinamarknaden” /Luke Burges, krönikör i The Energy & Capital
Renare – eller inte?
Platina brukar framställas som en ”miljövänlig” metall just utifrån de minskade utsläppen från fordons- och tillverkningsindustrin. Men samtidigt riktas kraftig kritik mot gruvdriften i Sydafrika. Detta utifrån de stora riskerna som både finns för gruvarbetarna och miljön.
Påverkas av utbud av palladium
Priset på platina påverkas även av utbudet/pris på palladium. Detta utifrån att även palladium har liknande katalytiska egenskaper. Bilindustrin kommer helt enkelt köpa upp den råvara som är billigast – förutsatt att egenskaperna är desamma.
Historiskt har platina och palladium växlande haft första platsen för ”världens dyraste ädelmetall”. En svängning som just påverkas av att de fyller samma funktion, inom samma bransch.
Smycken
Likt guld och silver används även platina i smycken. Marknaden är däremot extremt liten i förhållande till hur mycket ädelmetallen används inom fordonsindustrin. En fördel med platinasmycken är att det är ytterst ovanligt att vara allergisk mot platina.
ETF
ETF är en börshandlad fond som är uppbackad av den fysiska tillgången. När en ETF skapas behöver därmed utgivaren köpa på sig stora mängder av denna tillgång. ETF:er skapar ett köptryck på marknaden och därmed ett ökat platinapris.
Framtidens energi?
År 2018 upptäckte forskare att platina kunde användas som en mycket stor energikälla. Skulle energin kunna tas tillvara på skulle platina kunna bli en självklar energikälla.
Platina är billigare än olja, kol och naturgas och därmed också effektivare än sol, vind, jordvärme eller någon annan förnybar energiform. / Luke Burges, krönikör i The Energy & Capital
I samma artikel nämner Burges att platina kan bli den ”dominerande bränslekällan på planeten inom mindre än på ett decennium”.
Platina används i detta fall i bränsleceller som används för att producera grönt väte. Kan grön vätgas bli framtidens energi? En energi som därmed bland annat framställs utifrån platina.
Efterfrågan styrs av konjunktur
Historiskt har priset på platina tydligt följt den allmänna världskonjunkturen. Det kan kopplas till att en så stor del används inom tillverknings- och fordonsindustrin vilket är branscher som är väldigt konjunkturkänsliga. Den stora ”kraschen” i platinapriset 2008 berodde på ett ovanligt stort utbud samtidigt som finanskrisen slog hårt på hela världskonjunkturen.