Investera i platina

Investera i Platina

Platina är ”nummer ett” inom ädelmetaller. Detta både genom att vara dyrare och svårare att bryta än guld. Viss forskning pekar på att platina kan bli ”framtidens energikälla” vilket självklart även skulle påverka dess värdeutveckling. Idag används däremot ädelmetallen främst utifrån dess katalytiska egenskaper.

Investering i platina kan ske i prisutveckling (CFD, certifikat, Bull & bear) samt aktier i gruvbolag.

IG platina
Platina hos IG

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Vad påverkar priset på Platina?

Som alla råvaror påverkas priset av utbud och efterfrågan, samt spekulation på kommande tillgång och efterfrågan.

Utbud

Platina är en extremt ovanlig råvara. Enligt vissa beräkningar är den 30 gånger mer sällsynt än guld. Det innebär därmed även att priset är mycket högt.

Till skillnad mot många andra ädelmetaller är brytningen extremt fokuserade på en enda region. Ungefär 70 % av världens tillgångar beräknas finnas i Sydafrika. Av de resterande 30 % av tillgångarna finns ca 15 % i Ryssland och resterande i flera andra länder. 

platina produktion

Stort utbud – men svår att bryta

Platina hittas i jordskorpan och enligt studier finns det mycket gott om ädelmetallen. Det är därmed egentligen inte utbudet i sig som påverkar priset – utan brytningen. Dessutom är tillgången, som visas ovan, mycket centrerad till enbart Sydafrika. Detta till skillnad mot guld som finns att tillgå över stora dela av världen (vilket ökar utbudet).

Det är reningsprocessen som framförallt är komplicerad och tar tid. Detta utifrån att platina nästan uteslutande hittas i kombinationer med flera andra metaller. Från att processen påbörjas tar det upp till 6 månader innan produktionen av ett enda uns är färdig. 

Pandemin minskade utbud

Under 2020/2021 drog ett flertal industrier ner sin produktion – även gruvindustrin. Det resulterade i att utbudet minskade och priset ökade. Visserligen minskade även efterfrågan men detta inte i lika stor utsträckning som produktionen.

Årlig produktion av 250 ton

År 2019 producerades ca 250 ton platina. Det kan ställas mot att 3300 ton guld producerades samma år. Utbudet är alltså extremt mycket mer begränsat.

Efterfrågan

Platina används främst inom katalytiska redskap och fordon. Men kanske kan ädelmetallen även bli framtidens energikälla?

Katalytiska egenskaper

Industriellt är det platinas katalytiska egenskaper som efterfrågas. Med det menas att metallen kan absorbera en mycket stor mängd vätgas.

Platina används därmed för att minska utsläppen från fordon/maskiner som drivs av fossila bränslen. Det sker genom att kolmonoxid samt oförbrända kolväten omvandlas i reaktion med platina till koldioxid och vatten.

Efterfrågan, och pris, påverkas därmed av en ökad efterfrågan av bland annat fordonsindustrin. För även om elbilarna blir allt fler i antal så kvarstår behovet av bensin- och dieselbilar. Samtidigt kvarstår behovet att pressa ner utsläppen från dessa så mycket som möjligt.

”Den katalytiska marknaden är utan tvekan den viktigaste drivkraften för platinamarknaden” /Luke Burges, krönikör i The Energy & Capital

Samtidigt går även forskningen framåt för att minska behovet av platina. Ett exempel är den finska forskningsgrupp som år 2019 presenterade en metod att tillverka katalysatorer som bara kräver en hundradel så mycket platina som de tidigare modellerna.

katalysator platina
Katalysator i avgassystem

Renare – eller inte?

Platina brukar framställas som en ”miljövänlig” metall just utifrån de minskade utsläppen från fordons- och tillverkningsindustrin. Men samtidigt riktas kraftig kritik, av exempelvis Swedwatch, mot gruvdriften i Sydafrika. Detta utifrån de stora riskerna som både finns för gruvarbetarna och miljön.

Påverkas av utbud av palladium

Priset på platina påverkas även av utbudet/pris på palladium. Detta utifrån att även palladium har liknande katalytiska egenskaper. Bilindustrin kommer helt enkelt köpa upp den råvara som är billigast – förutsatt att egenskaperna är desamma.

Historiskt har platina och palladium växlande haft första platsen för ”världens dyraste ädelmetall”. En svängning som just påverkas av att de fyller samma funktion, inom samma bransch.

Smycken

Likt guld och silver används även platina i smycken. Marknaden är däremot extremt liten i förhållande till hur mycket ädelmetallen används inom fordonsindustrin. En fördel med platinasmycken är att det är ytterst ovanligt att vara allergisk mot platina. 

Smycken platina
Smycke Platina

ETF

ETF är en börshandlad fond som har är uppbackad av den fysiska tillgången. När en ETF skapas behöver därmed utgivaren köpa på sig stora mängder av denna tillgång. År 2009 blev det officiellt att ETF Securities skulle lansera en ETF med platina vilket därmed skapade ett köptryck på marknaden och ett ökat pris.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Framtidens energi?

År 2018 upptäckte forskare att platina kunde användas som en mycket stor energikälla. Skulle energin kunna tas tillvara på skulle platina kunna bli en självklar energikälla.

Platina är billigare än olja, kol och naturgas och därmed också effektivare än sol, vind, jordvärme eller någon annan förnybar energiform. / Luke Burges, krönikör i The Energy & Capital

I samma artikel nämner Burges att platina kan bli den ”dominerande bränslekällan på planeten inom mindre än på ett decennium”.

Platina används i detta fall i bränsleceller som används för att producera grönt väte. Kan grön vätgas bli framtidens energi? En energi som därmed bland annat framställs utifrån platina.

Efterfrågan styrs av konjunktur

Historiskt har priset på platina tydligt följt den allmänna världskonjunkturen. Det kan kopplas till att en så stor del används inom tillverknings- och fordonsindustrin vilket är branscher som är väldigt konjunkturkänsliga. Den stora ”kraschen” 2008 berodde på ett ovanligt stort utbud samtidigt som finanskrisen slog hårt på hela världskonjunkturen.

Jashuah, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Investera i priset på Platina

Kortsiktig eller långsiktig investering? Med eller utan hävstång? I ISK eller inte?

Platinum är det engelska ordet för Platina. Det varierar mellan olika finansiella instrument om de heter Platinum eller Platina – men är alltså exakt samma sak.

Detta skiljer de olika vägarna i att investera i platina.

Fysiska tackor

Via ett par olika återförsäljare i Sverige går det att exempelvis köpa platinatackor på 100 gram styck. Priset på en tacka, år 2021, var ca 44 000 kr. Tackorna skickas, försäkrade, med post och hämtas ut hos närliggande postombud.

Fördelen är att du har den reella tillgången och därmed undviker emittentrisken som finns vid handel med certifikat. Dessa tackor kan sedan säljas till flera olika återförsäljare i Sverige, eller utomlands.

Exempel – Guldcentralen.se

Bull & Bear certifikat

För kortsiktig handel med hävstång (inom ISK)

Bull & Bear är köp- respektive säljcertifikat som handlas med daglig hävstång. Certifikaten passar främst vid kortsiktig handel på några dagar/veckor. På längre sikt kommer dessa certifikat nämligen inte följa den underliggande tillgångens totala värdeutveckling. Detta på grund av en så kallad ”urholkningseffekt”.

Bulll och Bear certifikat handlas enklast hos Nordnet och Avanza.

Exempel:
Bear Platina X5 hos Avanza

Tips!
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

CFD

För medellång handel med hävstång (ej inom ISK)

CFD handlas oftast med hävstång. Till skillnad mot Bull & Bear är det däremot linjär hävstång vilket innebär att värdet på certifikatet alltid följer underliggande tillgångens värdeförändring över längre tid.

Exempel:

IG är en av de största plattformarna när det kommer till CFD-handel med råvaror.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, valutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Aktier

De bolag som är aktiva inom gruvindustrin hittas främst i USA, Kanada och Sydafrika. Det är mycket vanligt att dessa företag även bedriver gruvdrift mot andra råvaror. Utöver det finns en bolagsrisk som innebär att priset på dess aktier inte nödvändigtvis måste följa priset på platina.

Exempel:
Platinum Group Ltd – Finns hos Avanza och Nordnet
Impala Platinum – Finns hos Nordnet och IG
Lonmin – Finns hos IG

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Warranter / Minifutures

För handel med mycket hög hävstång och knock-out

Warranter och Mini-futures rekommenderas enbart till personer som är väl insatta i handel med hög hävstång och vilken risk detta innebär. Dessa instrument har knock-out nivå då hela insatta beloppet går förlorat.   

Minifutures handlas enklast hos Nordnet och Avanza.

ETF

ETF (börshandlade fond) kan handlas med en rad olika innehav. Genom att köpa en ETF med fysisk tillgång i platina skapas en tydlig exponering mot priset.

ETF:er handlas enklast hos Nordnet och Avanza.

Exempel
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

    Kommentera eller Fråga

    Tips:


    Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

    Investera i aktier och fonder
    Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

    För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

    Tips på alternativa investeringar
    Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
    Minsta insättning = 500 kr.

    Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
    Minsta insättning = 500 kr.

    Copyright Aktiekunskap.nu 2021