Järnmalm används till produktion av stål som sedan främst används till byggnadskonstruktioner och inom fordonsindustrin. I likhet med alla råvaror styrs priset av utbud och efterfrågan. Med kraftig tillväxt och stort fokus på samhällsbyggnad står Kina för ca hälften av världens stålkonsumtion.
Investering i priset på järnmalm sker enklast via CFD – som exempelvis handlas hos IG.com/sv exempelvis. Alternativt sker investeringen i gruv- och förädlingsbolag via aktier – som exempelvis handlas hos Avanza.se.
Artikelns innehåll
Användningsområde
Järnmalm bryts främst i gruvor och är ett råmaterial som sedan produceras till fines, pellets eller järnsvamp inför kommande produktionssteg. Över 90 % av all järnmalm går vidare till stålproduktion. Stål som sedan används inom allt från konstruktioner och fordon till produkter inom detaljhandeln. Framförallt används materialet i konstruktioner (byggnader, broar, järnvägar) och inom industrin.
Vad påverkar värdet?
Världsproduktion
De länder med störst produktion av järnmalm är Kina, Brasilien och Australien. Sverige hamnar på mellan 10:e och 15:e plats. Det innebär att Sverige är Europas största producent av järnmalm. Detta via främst LKAB som har gruvdrift i Malmberget och Kiruna. Varje dag bryter företaget järnmalm som motsvarar mängden stål i sex Eiffeltornet.
Utöver gruvdrift används återvinning i allt större grad vid tillverkning av stålprodukter. Mellan 20 – 30 % av allt stål beräknas produceras av återvinningsbart skrot.
Katastrofer kan påverka utbud
Minskad produktion kan bland annat vara resultat av naturkatastrofer och haverier. Ett exempel är dammhaveriet i Brumadinho, år 2020, där 270 personer omkom och gruvbolaget Vale tappade över 20 % av sin produktion. I en uppgörelse med delstaten betalade sedan det brasilianska företaget 7 miljarder dollar i skadestånd efter olyckan. Efter katastrofen gick priset uppåt på järnmalm och nedåt för gruvbolaget.
Konjunkturkänslig verkstadsindustri
Efterfrågan styrs tydligt av verkstadsindustrin, som i sin tur är väldigt konjunkturkänslig. Vid lågkonjunktur påverkas denna industri relativt snabbt vilket därmed minskar efterfrågan på stål och järn och därmed behovet av järnmalm.
Då Kina står för över 50 % av konsumtionen av järnmalm blir även efterfrågan tydligt förknippad med konjunkturen i landet.
Inflation
Vid hög inflation kan investeringar i råvaror, guld, skogsmark och jordbruksmark vara attraktivt eftersom priset på dessa tillgångar generellt stiger i takt med inflationsnivån. Vid förväntad ökad inflation kan därmed priset på bland annat råvaror gå uppåt.
Ett exempel kan ses från hösten 2020 då flera råvaror ökade i pris, delvis på grund av en ökad inflationsförväntan.
Efterfrågan
Behovet av stål ökar succesivt eftersom användningsområdet är så allmänt. Vid samhällsbyggnation krävs både järn och stål i byggnationer, järnvägskonstruktion och fordon. I vardagen används materialet i allt från bestick och köksredskap till fläktar, lampor och inredningsdetaljer.
Enligt LKAB använder varje person i världen i genomsnitt runt 205 kg stål per år. Högst användning per person har Sydkorea med närmare ett ton per person. Framförallt ökar efterfrågan på stål (och därmed järnmalm) i länder med stark ekonomisk tillväxt och stora behov av samhällsmässiga investeringar.
Behoven är enorma. Därför ökar efterfrågan på stål. Dagens växande behov kräver ökad stålproduktion. Därför behövs gruvor där vi kan bryta ny järnmalm / LKAB.com
⭐ Handla råvaror & gör teknisk analys via IG
IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:
✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto
- IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
- Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
- De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.
Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.
CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.
Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.
⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)
⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)
➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen
När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.
Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).
Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.
I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.
Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.
Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.
För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.
Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.
Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.
Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.
Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.
Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.
Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.
Så investerar du i järnmalm
Hos de svenska aktiemäklarna Avanza och Nordnet kan investering ske i bolag som är aktiva inom brytning och bearbetning av järnmalm.
Hos CFD-plattformen IG kan investering ske i det internationella priset på järnmalm. Certifikat som därmed tydligt följer prisutvecklingen.
Aktier i bolag
Exempel på bolag inom branschen är:
- Vale – En av de två största producenterna av gruvmalm
- Rio Tinto – En av de två största producenterna av gruvmalm
Svenska bolag
- LKAB – Svensk gruvdrift med gruvor i bland annat Malmberget och Kiruna
- SSAB – Svensk tillverkare av stål
- Nordic Iron One – Ett bolag med verksamhet i södra Dalarna.
Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.
Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.
Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.
Hos Etoro kan du handla:
- Råvaror
- Index
- Aktier (både vanligt och via CFD)
- Alla olika sorters Valutor
CFD – Investera i priset
Genom att investera i priset på järnmalm, istället för ett specifikt gruvbolag, försvinner bolagsrisken. Dessutom kommer investeringen enbart vara mot just järnmalm. Bolag inom branschen kan även ha annan affärsverksamhet som påverkar företagets resultat.
Hos IG & Etoro kan handel ske i CFD som följer priset på järnmalm. Handel kan ske med upp till x10 i hävstång. Med en investering på 1000 kr kan alltså exponering ske med motsvarande 10 000 kr på marknaden. Den procentuella värdeutvecklingen av dessa kontrakt speglas av värdeutvecklingen på järnmalm.
För CFD-handel använder vi IG och Etoro. Vi har testat de flesta CFD-mäklare och kommit fram till att dessa två är de bästa för oss svenskar. Läs mer i vår jämförelse av CFD-mäklare.
Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
IG och Etoro är populära CFD-mäklare bland svenskar. Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.
CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.
Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.
⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)
⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)
➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen
När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.
Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).
Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.
I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.
Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.
Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.
För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.
Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.
Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.
Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.
Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.
Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.
Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.
Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.